روندها دارای سه جهت کلی می باشند 1: روند صعودی 2:روند نزولی 3:روند خنثی
1: در روند صعودی قیمت بیشتر از آنکه تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالا رفتن دارد. در روند صعودی معقول ترین کار خریدن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند صعودی است.
2: در روند نزولی قیمت
یشتر از آنکه تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. در روند نزولی معقولترین کار فروختن و باقی ماندن در بازار تا تشخیص انتهای روند نزولی است. (در بازارهای یک طرفه فروختن به معنی بی معامله ماندن و نظاره کردن می باشد)
3: روند خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان در زمانی خاص است. عموما آنچه در روند خنثی دیده می شود در بازه های زمانی کوتاه تر تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی می باشد و در بازه های زمانی بلند مدت روند خنثی، خود جزئی از یک روند دیگر می باشد. در روند های خنثی یا معامله گر باید تا زمان چیرگی قدرت یکی از گروه خریداران یا فروشندگان نظاره گر باشد و یا از روند های کوچک صعودی و نزولی بازار منتفع شود.
روندها (ترندها) ، سمت و سوی حرکت قیمت در گذشته را نشان می دهند. از آنجا که روند، قدرت و تمایل غالب تریدرها را در نوسانات قیمت نشان می دهد می توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود روند ادامه داشته باشد.
روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی می باشند. در اولین نگاه میتوان این نکته را متوجه شد که بازار هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد.
H4
بررسی تایم فریم 4 ساعته این جفت ارز نشان از آغاز یک روند نزولی است و با توجه به اینکه خط روند شکسته نشده دلایل محکمی دال بر تغییر روند فعلا مشهود نمیباشد. با حضور MACD در محدوده منفی میتوان احتمال داد که این روند ( نزولی ) کماکان در ساعات آتی نیز تداوم داشته باشد. در حال حاضر میتوان پیش بینی کرد که قیمت حداقل تا مرز 61.8% فیبوناچی ادامه یابد و چنانچه این سطح حمایتی شکسته شود شاهد سقوط بیشتر قیمت خواهیم بود.
موفق باشید
شایان دیبا
H4
بررسی چارت پوند انگلیس به دلار آمریکا در تایم فریم 4 ساعته با شکسته شدن خط روند صعودی در 8 ساعت پایانی روز جمعه و همچنین وضعیت اندیکاتور ها نشان از اصلاح قیمت دارد اما با توجه به مومنتوم بالای خریداران و همچنین حضور قیمت در منطقه 61.8% فیبوناچی پروجکشن احتمال میدهم این اصلاح چندان پایدار نخواهد بود و در ساعات آتی مجددا با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود.برای ورود به پوزیشن BYE بایستی اندکی صبور بود تا تاییدیه های برگشت قیمت هویدا شود و در موقعیتی بدون ریسک وارد مارکت شد. این محدوده میتواند آغاز یک روند طولانی صعودی باشد اما برای پیش بینی بلند مدت نیاز به تاییدیه های بیشتر است.
موفق باشید
شایان دیبا
WEEKLY
و اما طلا.این فلز گرانبها و جنجالی . پس از یک صعود بی سابقه طلا از 10 روز پیش روند نزولی بخود گرفت و با شکستن خط روند و رسما به روند نزول تغییر جهت داد. با تشکیل یک کندل مرد آویزان در 2 هفته پیش و سقوط قیمت در هفته گذشته تمام تاییدیه را در راستای نزول قیمت طلا به تثبیت شد. در حال حاضر وضعیت پوزیشن های WEEKLY کماکان بر فروش مستقر است و همچنان مومنتوم فروشندگان بالاست. احتمال میرود تا مرز 61.8% فیبوناچی ترسیمی قیمت سقوط نماید و سپس با اصلاح مواجه شود.آنچه مسلم است میل به فروش معامله گران در هفته آتی نیز تداوم خواهد داشت.
H4
با ایجاد کندل HAMMER و پس از آن افزایش جزئی قیمت و همچنین تشکیل یک کندل بابدنه کوتاه که به شوتینگ استار شبیه است احتمال میرود قیمت از همین سطح نزول کند اما ممکن است در ساعات اولیه مارکت اندکی افزایش قیمت هم داشته باشیم چون مشاهده اندیکاتورها نشان از محدوده اشباع فروش میدهد.که اگر چنین شود قیمت تا مرز 23.6% فیبوناچی اصلاحی بالا خواهد رفت و پس از آن مجددا به روند نزولی خویش ادامه خواهد داد و میتوان به اطمینان وارد پوزیشن SELL شد.
موفق باشید
شایان دیبا
H4
با بررسی جارت در تایم فریم 4 ساعته جفت ارز EURNZD میتوان شاهد تشکیل یک الگوی سر و شانه بود و مشهود است که پس از آن قیمت روند نزولی بخود گرفته و همچنین با شکسته شدن خط روند و افزایش مومنتوم فروشندگان میتوان احتمال داد که قیمت بیشتر افت کند . با اندازه گیری NEKLINE الگوی سر و شانه میتوان حدس زد که قیمت تا حدود منطقه 161.8% فیبوناچی اصلاحی نزول کند. MACD هم ورود قیمت به منطقه زیر خط صفر را نشان میدهد.اما با توجه به ایجاد کندل دوجی در ساعات پایانی مارکت این احتمال میسر است که قیمت با اندکی افزایش پیش برود و بعد از آن افت نماید بنابراین برای ورود به مارکت بایستی رفتار قیمت را در ساعات اولیه بورس لندن مشاهده کرد.
موفق باشید
شایان دیبا
H4
بررسی تایم فریم 4 ساعته این جفت ارز نشان میدهد با برخورد قیمت به منطقه 61.8% فیبوناچی پروجکشن و همچنین تشکیل یک الگوی تایید نشده شوتینگ استار کوچک در واپسین ساعات کار مارکت احتمال میرود که قیمت نزول نموده و در ساعات آتی بازگشایی مارکت ما شاهد افت قیمت باشیم . اما با تشکیل الگوی کف دوقلو در محدوده اصلاحی روند صعودی قیمت احتمال میدهم که این کف به کف سه قلو تبدبل شود و قیمت با قدرت بیشتری به صعود ادامه دهد. بنابراین با توجه به اینکه شواهد محکمی دال بر تغییر روند قیمت مشهود نیست و خط روند همچنان بدون شکست باقی مانده محتمل است که در روزهای آینده قیمت پس از یک افت و قرار گرفتن در یک بازار خنثی مجددا روند افزایشی بخود بگیرد و از مرز 161.8% فیبوناچی فراتر رود.
موفق باشید
شایان دیبا
H4
با توجه به تغییر روند در چارت 4 ساعته جفت ارز دلار کانادا به ین ژاپن و افزایش قیمت این جفت ارز بدیهی است که حجم خریداران افزایش یافته اما با بررسی دقیقتر چارت در میابیم که این تغییر روند احتمالا یک اصلاح قیمت بیش نبوده . قیمت با برخورد به سطوح مقاومتی مستحکم در منطقه 61.8% فیبوناچی پروجکشن تغییر مسیر داده و افت کرده.در ضمن با نساختم HH بعد از H قبلی نشان از عدم توانایی قیمت به افزایش میدهد.بنابراین احتمال میرود که در روزهای آتی ما شاهد افت قیمت باشیم.مگر اینکه سطوح 38.3% و 100% فیبوناچی اصلاحی مثل یک سطح حمایتی بسیار قدرتمند ظاهر شده و قیمت را بالا ببرند .گر چه خط روند کوتاه مدت شکسته نشده اما نشانگر های ما خصوصا RSI جهت نزول قیمت را به ما نمایان میسازد.تشکیل الگوی HAMMER در 8 ساعت پایانی مارکت و تاییید الگو پس از آن نوید افت قیمت را میدهد اما برای پوزیشن گیری رفتار قیمت را در روز دوشنبه بیشتر بررسی میکنیم.
موفق باشید
شایان دیبا
WEEKLY
با قرار گرفتن قیمت در مرز 161.8% فیبوناچی پروجکشن تایم فریم هفتگی و محدوده اشباع خرید و نیز ایجاد الگوی کندل استیک مرد آویزان در هفته گذشته احتمال میرود در هفته آینده با اندکی افت قیمت مواجه باشیم .البته هنوز الگوی کندل استیک تایید نشده و ما بر اساس نتایج حاصل از اندیکاتور ها این حدس را میزنیم.البته با توجه به مومنتوم خریداران این اصلاح چندان پایدار نخواهد بود و به احتمال زیاد ما همچنان شاهد سقوط ارزش لیر ترکیه به نسبت دلار آمریکا خواهیم بود.
DAILY
با نزدیکی قیمت به مرز 161.8% فیبوناچی پروجکشن ما شاهد واکنش آن نسبت به این سطح مقاومتی شدیم و احتمال آن میرود که در روز بازگشایی مارکت ما شاهد افت قیمت باشیم اما مستنداتی دال بر تغییر روند مشهود نیست و این اصلاح موقتی خواهد بود.
H4
با ایجاد یک کندل با بدنه کوتاه نزولی پس از یک کندل بزرگ صعودی در منطقه مقاومتی 161.8% فیبوناچی به نظر میرسد روند اصلاحی قیمت آغاز شده و ما در روز بازگشایی مارکت شاهد افت قیمت خواهیم بود اما همانطور که پیشتر اشاره شد شواهدی دال بر تغییر روند اصلی نمایان نیست و این افت قیمت موقتی خواهد بود.برای ورود به پوزیشن SELL نیازمند تایید الگو کندلی هستیم .پس تا ساعات آتی روز دوشنبه بایستی صبور باشیم.
موفق باشید
شایان دیبا
گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود. در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.
با اینکه عموما در بازار مبادلات ارز به علت 24 ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسیار کمی مشاهده می شود، اما به علت وجود گپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح در مورد آنها می پردازیم.
گپ ها به طور عمومی به سه دسته تقسیم می شوند:
Breakaway Gap
Measuring Gap
Exhaustion Gap
1- گپ شکست بعد از یک روند خنثی، برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد. در اغلب موارد قیمت، گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند. این گپ نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد.
2- گپ امتداد معمولا در میانه یک روند اتفاق می افتد و معمولا از گپ شکست بزرگ تر می باشد در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کاملا پر نمی کند. با اندازه گیری فاصله ابتدای روند تا گپ امتداد، می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.
3- گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود. قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند. در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می شود که تاییدی بر گپ خستگی و آغاز روند جدید است که می تواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای قیمت باشد.
همانطور که در شکل ملاحظه می کنید گپ اول یک گپ خستگی می باشد که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و پس از ایجاد گپ خستگی در انتهای روند صعودی الگوی جزیره ای تشکیل شده است. بیضی دوم گپ شکستی را نمایش می دهد که آغاز یک روند نزولی را نوید می دهد و بیضی سوم یک گپ امتداد است که ادامه روند را تایید می کند فاصله نوک قله روند نزولی تا گپ سوم دقیقا به اندازه ادامه روند نزولی می باشد و بدین وسیله امکان اندازه گیری اولین نقطه بازگشت در روند نزولی قیمت قابل پیش بینی بوده است.
گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی هستند و نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت و رزیستنس های قوی می باشند. با اینکه در مبادلات ارز گپ های کمی داریم اما در زمان اعلام خبرهای فرار و فاصله بسته بودن بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی بوجود می آید که با توضیحاتی که در بالا داده شد می توان از آنها استفاده کرد. در فصل بعد به توضیحات نوعی دیگر از S و R یعنی خطوط روند می پردازیم.
