محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود.
نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم
(Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * (Amount
مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1.2744 فروخته و در قیمت 1.2717 خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.
EUR/USD
Buy Price= 1.2717
Sell Price= 1.2744
Contract Size= 0.5 Lot or 50K
Profit or Loss = (1.2744 – 1.2717) * 50000= 135$
این معامله 135 دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار مبادلات ارز به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد.
(Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount
قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.
مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار 2Lot ابتدا در قیمت 106.89 خریده و در قیمت 107.10 فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود.
USD/JPY
Buy Price= 106.89 (Opening Price)
Sell Price= 107.10 (Closing Price)
Contract Size= 2 lot or 200K
Profit or Loss= ((107.10 – 106.89)/107.10) * 200000= 392.16$
این معامله 392.16 دلار سود داشته است.

در بازار مبادلات ارز، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم. مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما 1.4703 و قیمت فروش این جفت ارز برای شما 1.4701 می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد. اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (مبادلات ارز) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. مثلا اگر قیمت یورو به دلار از 1.3382 به 1.3384 برسد، می گوییم 2 پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از 1.8855 به 1.8757 برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، 98 پیپ کاهش یافته است. در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند(و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم. به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از 188.99 به 188.88 برسد می گوییم 11 پیپ افزایش یافته است.

 لات، واحد معاملاتی در بازار ارز بین الملل است . در بازار ارز ، می توان معاملات از طریق لات با سایز استاندارد، کوچک، میکرو و متغیر انجام داد . لات استاندارد : لات استاندارد معادل 100000واحد از ارز پایه است. ( میزان مارجین ) یا ودیعه ( مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن یا شروع معامله با سایز لات استاندارد به میزان لوریجی که استفاده کرده اید، بستگی دارد ) لات کوچک : لات کوچک معادل 10000 واحد از ارز پایه است. ( ده برابر کوچکتر از لات استاندارد) لات میکرو: لات میکرو معادل 1000 واحد از ارز پایه است. ( ده برابر کوچکتر از لات کوچک و صد برابر کوچکتر از لات استاندارد ) لات متغیر : برخی از کارگزاران در بازار ارز ، این امکان را به تجار می دهند که لات پوزیشن را بر اساس میزان نیازشان انتخاب کنند. به عنوان مثال، تاجر می تواند معامله ای با لات 2.644 یا 58.69 واحد از ارز پایه آغاز کند. به این ترتیب تاجر می تواند تا لحظه آغاز معامله، حجم معامله را تغییر دهد . برای درک بهتر مفهوم لات به مثال زیر توجه کنید : تاجری جفت ارزی EUR/USD را با نرخ 1.4530 لانگ می کند. حالا حجم معامله این تاجر را با سایز لات های مختلف بررسی می کنیم : لات استاندارد : تاجر 100000یورو به قیمت 145300 دلار امریکا خریده است . لات کوچک : تاجر 10000یورو به قیمت 14530 دلار خریده است . لات میکرو

ارز اول در جفت ارزی را ارز پایه می نامیم. ارز دوم هم ارز متغیر یا دومین ارز نام دارد. این نکته را به یاد داشته باشید که نرخ یک جفت ارزی همیشه آن میزان از ارز متغیر است که برای خرید یک واحد از ارز اول مورد نیاز است. به مثال
زیر توجه کنید : = EUR/USD ارز پایه )یورو(/ ارز متغیر )دلار امریکا ) نرخ این جفت ارزی برابر است با مقدار دلاری که برای خرید یک واحد یورو مورد نیاز است. پس اگر نرخ جفت ارزی 1.2520 EUR/USD باشد، 1.2028 دلار برای خرید یک یورو لازم است. برای سایر جفت های ارزی هم به همین ترتیب است . اگر نرخ 110.05 USD/JPY باشد، برای خرید یک دلار 118.80 ین لازم است

نرخ ارز داخلی در مقایسه با ارزهای دیگر ( اغلب دلار آمریکا) با دو روش مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می شود . روش مستقیم: میزان مورد نیاز از ارز داخلی برای خریدن یک واحد یکی از ارزهای اصلی (اغلب دلارامریکا)
روش غیرمستقیم: مقدار ارز داخلی دریافتی هنگام فروش یک واحد یکی از ارزهای اصلی . فرض کنید که ارز داخلی شما یورو است، بدین ترتیب تعیین نرخ یورو در مقابل دلار امریکا به شکل زیر خواهد بود : روش مستقیم - USD/EUR : چند یورو برای خرید یک دلار لازم است . روش غیرمستقیم – EUR/USD : چند دلار برای خرید یک یورو لازم است . به بیان ساده تر، اغلب اوقات دلار آمریکا به عنوان ارز خارجی مقابل در نظر گرفته می شود. پس می توان هفت ارز
اصلی را بر حسب نحوه محاسبه نرخ به دو دسته تقسیم کرد :

ارزهای مستقیم
USD/JPY - USD/CAD - USD/CHF -

ارزهای غیرمستقیم
EUR/USD - GBP/USD - AUD/USD - همانطور که در بالا می بینید، کشورهای ژاپن، کانادا و سوئیس برای محاسبه نرخ ارز از روش مستقیم و کشورهای
منطقه یورو، انگلستان و استرالیا از روش غیرمستقیم استفاده می کنند

%85 معاملاتی که در بازار ارز بین الملل انجام می شود (حجم معاملاتی)، روی هفت ارز اصلی است. به عبارت دیگر، این هفت ارز در 85 % پوزیشن ها، مورد معامله هستند.

حچم معاملاتی هر ارز

* از آنجایی که هر معامله یا مبادله ارزی، روی دو ارز یا یک جفت ارزی صورت می گیرد، جمع کل 200درصد است. 

جفت ارزی به مثابه وسیله و ابزار برای درک بهتر جایگاه جفت ارزی در بازار ارز ، می توان آنها را به عنوان وسیله یا مورد معامله در نظر گرفت. به عنوان مثال، شما فکر می کنید در چند روز آینده یورو گران خواهد شد، به همین خاطر یورو (جفت ارزی EUR/USD ) را لانگ ( Buy ) می کنید. درواقع کاری که شما انجام داده اید این است که یورو خریده و دلار امریکا را فروخته اید. اما چون در این معامله، یورو وسیله اصلی و هدف معامله است، می گوییم شما یورو را لانگ ( Buy ) کرده اید. از طرف دیگر، اگر گمان کنید که قرار است ارزش دلار امریکا افزایش یابد، یورو (جفت ارزی EUR/USD ) را شورت( Sell ) می کنید. در این معامله شما دلار خریده اید و یورو فروخته اید. پس در این حالت شما یورو را شورت ( Sell ) کرده اید.

مانند سهام، ارزها هم با نام های کاملشان خوانده نمی شوند بلکه برای سهولت در استفاده و ارجاع نام این ارزها کوتاه شده است. سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) برای هر ارز یک نام اختصاری تعریف کرده است که کد ایزو نام دارد. کد ایزو هر
ارز از سه حرف تشکیل شده است:
دو حرف اول این کدها، اختصار نام کشوری هستند که ارز به آن تعلق دارد؛
حرف سوم کدها، همان حرف اول اسم ارز است )دلار، یورو و ...(
علاوه بر کد ایزو، معمولا هر ارزی یک نام مستعار هم دارد که در میان اهالی بازار ارز رایج است.

کد ایزو هفت ارز اصلی

CHF ، CH مخفف نام لاتین کشور سوئیس ) Helvetica Confederatio ( است. چون در این کشور 2 زبان رسمی وجود دارد، از نام لاتین برای ساخت اختصار این ارز استفاده شده است.

یکی از مهم ترین مسائل برای فعالان بازار ارز این است که درک درستی از نحوه انجام معاملات داشته باشند. در این فصل تمام مفاهیم پایه درباره تجارت در بازار ارز بین الملل را خواهید خواند.همچنین می آموزید که با چه نرخی باید خرید و فروش کرد، نحوه عمکرد لوریج چگونه است، نرخ جفت های ارزی چگونه نمایش داده می شود و بسیاری موارد دیگر . فصل دوم شامل شش بخش زیر می باشد : بخش اول: مفاهیم ابتدایی - مفاهیم اساسی و پایه در بازار ارز بین الملل

بخش دوم: مظنه مستقیم/غیر مستقیم و ارز پایه/متغیر در جفت ارزی - آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا دلار آمریکا در برخی از جفت های ارز، ارز اول و در برخی ارز دوم است؟

بخش سوم: لات، پیپ و اسپرد - در این بخش، راه آسانی می آموزید که با استفاده از آن ارزش یک پیپ جفت های ارزی را محاسبه کنید و پاسخ این سوال ها که چرا جفت های ارزی اسپرد دارند و تاجرها می توانند با چه حجم هایی معامله می کنند، را می فهمید . بخش چهارم: مارجین )لوریج( - این بخش به یکی از مهم ترین مزایای بازار ارز می پردازد، بدون دانستن این نکته هرگز نباید وارد بازار ارز بین الملل شوید . بخش پنجم: سود تمدید - نمی خواهید در بازار ارز بین الملل سرمایه گذاری بلندمدت کنید؟ در این بخش می آموزید که کدام جفت ارزی سود روزانه هم دارد . بخش ششم: انواع سفارشات - استراتژی های متفاوت، راه های ورود و خروج متفاوت هم می طلبد. در این
بخش می فهمید که کدام نوع سفارش ورود و خروج برای شما مناسب تر است .

بازار ارز و بازار سهام

معاملات ارز و معاملات آتی و سلف

در چند دهه اخیر، بازیگران اصلی صحنه بازار ارز بانک های بین المللی بودند که به دلایل مختلف، با رقبای تجاری شان در این بازار به رقابت می پرداختند. همچنین برخی از شرکت ها ( صادرکنندگان و واردکنندگان) هم از بانک ها به خاطر انجام معاملات ارزی شان کمک می گرفتند. این فعالیت ها، 98 % حجم معاملاتی بازار ارز بین الملل را به خود اختصاص می داد. اما امروزه بازار ارز بین الملل بسیار تغییر کرده است. توسعه فناوری و آسان شدن انجام معاملات خارج از کشور، سایر موسسات مالی و غیرمالی را هم به این بازار مشتاق کرده است. امروز تجار و سرمایه گذاران کوچک و خرده پا از شرکت کنندگان در معاملات ارزی هستند. امروزه سوداگری و بورس بازی، 98 % فعالیت های روزانه این بازار را تشکیل می دهد. اینگونه تراکنش ها و معاملات هم بانک ها و موسسات بزرگ و هم سرمایه گذاران خرده پا انجام می گیرد. شرکت کنندگان اصلی در بازار ارز بین الملل عبارتند از: بانک ها، بانک های مرکزی، شرکت های تجاری، تجار، کارگزاران و سرمایه گذاران کوچک. دلایل اصلی حضور این افراد در بازار ارز به شرح زیر است:

کسب سود از نوسانات جفت های ارزی و سوداگری ( نزدیک به 80% از حجم معاملات حفظ سرمایه ) سرمایه ارزی بدست آمده از فروش کالا و خدمات در خارج از کشور( در مقابل نوسانات جفت های ارزی، هجینگ )این اصطلاح به معنای فعالیت در بازار با هدف به حداقل رساندن ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات قیمت است.در این حالت معامله گر یک جفت ارز را می خرد و در همان لحظه همان جفت ارز را می فروشد و هر دو معامله را باز می گذاردکسب سود از سود تمدید ( rollover ) ، این سود ناشی از تفاوت در نرخ بهره ارزهای مختلف است.

بازار ارز به عنوان بازاری شناخته می شود که هزینه های معاملاتی آن در پایین ترین سطح قرار دارند. اغلب کارگزاران حق الزحمه خود را بر اساس یکی از دو شکل زیر محاسبه می کنند:

اسپرد یا اختلاف نرخ : کارگزارن حق الزحمه خود را با اعمال قیمت های متفاوت روی پوزیشن های لانگ و شورت( خرید و فروش ارز ) بدست می آورند. ما به التفاوت نرخ ارائه شده توسط کارگزار و نرخ اصلی، منبع درآمد کارگزار است.

اختلاف نرخ و کارمزد: کارگزارانی که به این شکل حق الزحمه می گیرند، علاوه بر تفاوت نرخ یک کارمزد از پیش تعیین شده هم دریافت می کنند. در این شکل تفاوت نرخ اعلام شده از سوی کارگزار با نرخ اصلی بسیار کمتر است و هزینه های معاملاتی بسیار کمتر از شکل اول خواهد بود.

حداقلسرمایه اندک: سرمایه مورد نیاز برای آغاز تجارت در بازار ارز ، بسیار کمتر از سایر بازارها می باشد. برخی از کارگزاران امکان افتتاح حساب تجاری تنها با سرمایه اولیه 1 دلار را هم در اختیار مشتریانشان قرار می دهند ( بله! یک دلار). با این حال در اکثر کارگزاری ها، سرمایه اولیه مورد نیاز برای آغاز فعالیت 208 دلار امریکا است. حتم ا انتظار ندارید که با این میزان سرمایه گذاری صاحب ثروتی کلان شوید. اما این میزان سرمایه برای آغاز کار، کسب تجربه و آزمون و خطا بسیار مناسب است. به این ترتیب می توانید پیش از اینکه سرمایه هنگفتی را در معرض خطر قرار دهید، با مقتضیات این بازار آشنا شوید یا تجارت تان را با همان سرمایه اندک و گام به گام گسترش دهید.

تجارت تخصصی: نقدینگی منحصر به فرد این بازار، این امکان را به شما می دهد که روی چند شاخص یا جفت ارز به عنوان بخش اصلی سرمایه گذاری تمرکز کنید ) همانطور که قبلا گفته شد، 00 % معاملات تجاری روی هفت ارز اصلی صورت می گیرد(. با استفاده از این ویژگی بازار ارز می توانید هر کدام از ابزار تجارت در این بازار را مورد مطالعه و پیگیری قرار دهید تا بفهمید کدامیک سود بیشتری برای شما همراه خواهند داشت.

معاملهدرهمه جا: فقدان مکان فیزیکی خاصی به عنوام محل انجام معاملات، این امکان را به شما می دهد که در هر کجای دنیا که هستید معاملات تان را انجام دهید. تنها چیزی که برای انجام معامله لازم دارید، یک خط تلفن یا اینترنت برای ارتباط با کارگزارتان است. در ادامه می توانید چند جدول تطبیقی از بازار ارز بین الملل و سایر بازارهای مالی را ببینید.

با تجارت در بازار ارز بین الملل ، قدرت خرید و فروش بیشتری نسبت به سایر بازارها خواهید داشت. این امر به ما اجازه می دهد معاملات و تراکنش های بزرگ را تنها با یک سپرده پشتوانه کوچک کنترل کنیم. این امکان از طریق معاملات لوریج یا اعتبار اهرمی امکان پذیر است. برخی از کارگزاران، لوریج 288.1 را هم پیشنهاد می دهند؛ در این شرایط شما می توانید مثلا معامله ای با حجم 188888 دلار را تنها با داشتن 20 % یا 20888 دلار در حساب تجاری تان کنترل کنید. یکی از مهمترین مزایای لوریج این است که به راحتی می توان ریسک پذیری سرمایه را به حداقل رساند. با این حال باید مراقب باشید، چراکه لوریج مانند شمشیر دولبه عمل می کند. اگر از لوریج به درستی استفاده نشود، می توان به نقطه ضعف یا اشتباه معامله شما تبدیل شود. هرچقدر بیشتر از لوریج استفاده کنید، حساب شما بیشتر در معرض خطر است. برای درک بهتر این نکته، مثالی می زنیم:

دو تاجر را در نظر بگیرید که با سرمایه یکسان از لوریج های مختلف استفاده کرده اند:

تاجر الف : لوریج 288.1 با حساب تجاری به مبلغ 2888 دلار

تاجر ب : لوریج 188.1 با حساب تجاری به مبلغ 2888 دلار

اگر هر دو تاجر یک معامله استاندارد (188888 واحد) را آغاز کنند، تاجر الف روی 1908 دلار از سرمایه اش ریسک میکند ( 2888-1888= 2888 ) در حالیکه تاجر بروی 1888 دلار از سرمایه اش ریسک کرده است

* البته در بازار ارز تکنیک هایی برای مدیریت ریسک )مانند سفارش استاپ لاس یا حد ضرر( وجود دارد که به تاجران امکان کاهش ریسک پذیری سرمایه شان را می دهد. در ادامه دوره بیشتر با این تکنیک ها آشنا خواهید شد. به همین خاطر است که استفاده از لوریج بیشتر از 188.1 هیچگاه توصیه نمی شود. این نکته را هم به یاد داشته باشید: مارجین، به عنوان ودیعه نزد کارگزار باقی می ماند؛ اما بقیه سرمایه شما در خطر است.

برخلاف سایر بازارهای مالی، هیچ مکان فیزیکی خاصی برای انجام معاملات در این بازار وجود ندارد. تمام تراکنش های این بازار از طریق ارتباطات راه دور )تلفن، اینترنت و ...( میان بانک ها، موسسات بزرگ، سرمایه گذاران، تجار و سایر افراد صورت می گیرد. این نوع بازار، بازار معاملات خارج از بورس ) OTC – Counter the Over ( نام دارد. فکر می کنید حجم معاملات بازار ارز چگونه محاسبه می شود؟ برای پاسخ به این سوال، بازار بورس را در نظر بگیرید. تمام معاملات در مکان فیزیکی بازار بورس انجام می گیرد. بنابراین به سادگی می توان میزان خرید و فروش )یا پوزیشن های لانگ و شورت( را محاسبه کرد. اما در مورد بازار ارز بین املل چطور؟ وقتی مکان فیزیکی خاصی برای انجام معاملات قرار ندارد،

چگونه می توان حجم معاملات را حساب کرد؟ اصلا می توان حجم معاملات این بازار را محاسبه کرد؟!

جارت در بازار ارز بین الملل ، مزایای متعددی نسبت به تجارت در سایر بازارهای مالی دارد. مهمترین مزایای این تجارت عبارتند از: نقدینگی، 22 ساعته بودن ، معاملات لوریج )یا اعتباری(، هزینه معاملاتی پایین، حداقل سرمایه اندک، تجارت تخصصی، معامله در همه جا.

نقدینگی ::

بازار ارز بین الملل ، پر نقدینگی ترین بازار مالی در سراسر جهان است و طبق اعلام بانک جهانی حجم معاملاتی آن نزدیک به 2 هزار میلیارد دلار در روز است.

دلیل اهمیت خاصیت نقدینگی این بازار برای معامله گران چیست؟

نقدینگی به چند روش به تاجران و سرمایه گذاران کمک می کند:

مهمترین دلیل اهمیت نقدینگی این است که نقدینگی بالا تضمینی برای ثبات قیمت هاست. در چنین بازار بزرگی، همیشه می توان کسی را یافت که تمایل به خرید یا فروش ارز آنهم با قیمت جاری بازار دارد. نتیجه این امر این است که در هر ساعتی از شبانه روز می توان در این بازار معامله کرد. با این حال، گاهی اوقات هم پیش می آید که به دلیل نوسانات شدید در بازار نمی توان معامله پرسود و خوبی صورت داد. به خاطر حجم بالای نقدینگی، اغلب اوقات می توان با سرعت وارد بازار شد یا از بازار خارج شد و در پایان معامله به سود رسید. البته مثل همه بازارها هنگامی که بازار ارز بین الملل شاهد بی ثباتی است ، نوسان قیمت ها و افت میزان سرمایه، یکی از احتمالات است. میزان بالای نقدینگی، امکان دستکاری در بازار به شیوه ی گسترده و طولانی را از بین می برد. لازمه دستکاری در قیمتها ، داشتن منابع عظیم مالی )ده ها میلیارد دلار( است. چنین پیش شرطی عملا اینکار را غیرممکن می سازد.

سهمکشورهایمختلفدربازارتبادلارز بینالملل:

(جدول 1) منبع: بانک جهانی- آمار سال 2012

همانطور که در جدول بالا می بینیم، حدود 80% حجم معاملات بازار ارز بین الملل به انگلستان و ایالات متحده تعلق دارد. بر اساس یک قانون کلی، نقدینگی بیشتر در یک بازار به معنای حرکت بیشتر در آن بازار است. در ادامه دوره در مورد این قانون بیشتر خواهید آموخت.

بازار 42 ساعته: بازار ارز بین الملل در هر ساعتی از شبانه روز در دسترس است. به این معنا که شما می توانید از ساعت پنج بعدازظهر یکشنبه تا پنج بعد از ظهر روز جمعه، معامله ای را شروع یا تمام کنید. علت اصلی بیست وچهار ساعته بودن این بازار این است که محل فیزیکی خاصی برای انجام معاملات وجود ندارد.

ساعاتکارمهمترینمناطق

جدول 2

جدول زیر برای شناخت بهتر این ساعات کمکتان می کند:

تصویر 1-ساعات کار مهمترین مناطق

همانطور که در تصویر بالا می بینید، در مناطق زمانی لندن و ایالات متحده 2 ساعت همپوشانی وجود دارد. به نظرتان این همپوشانی در ارتباط با نقدینگی و حجم معاملات چه معنایی پیدا می کند؟در تصویر زیر می توانید این ساعات را روی نقشه ببینید:

نمی توان یک واقعه بخصوص را نقطه آغاز این بازار دانست. درواقع شکل امروزی بازار ارز بین الملل ، حاصل و نتیجه مجموعه ای از وقایع است. اما شاید بتوان نقطه آغاز ایجاد بازار ارز بین الملل را سال 1791 دانست . یعنی زمانی که توافقنامه برتون وودز ( Woods Bretton ) لغو شد. به موجب این توافقنامه، کشورهای عضو این توافق موظف بودند که قیمت ارز خودشان را نسبت به دلار امریکا یا طلا ثابت نگه دارند. پس از لغو این توافقنامه و در سال 1791 ، اغلب قدرت های اقتصادی جهان یک نظام تبادل ارز آزاد را ایجاد کردند که در آن به ارزهایشان اجازه می دادند تحت تاثیر شرایط بازار یا به عبارت دقیق تر قدرت عرضه و تقاضا، دچار نوسان شوند. در این زمان بود که بازار ارز بین الملل شروع بکار کرد.

اما سال 1799 زمانی بود که معامله در بازار ارز آغاز شد. در آن هنگام بود که امکان معامله در بازار ارز بین الملل برای تجار و سرمایه گذاران تازه کار از طریق قابلیت های تجارت آنلاین و لوریج )اعتبار اهرمی( فراهم شد. معاملاتی که فرصت خوبی برای کسب سود در این بازار بودند.

امروزه بازار ارز بین الملل با حجم معاملاتی نزدیک به 2 تریلیون دلار امریکا در روز، پر نقدینگی ترین بازار مالی در سراسر جهان است. جالب است بدانید حجم معاملاتی روزانه این بازار از مجموع حجم معاملاتی تمام بازارهای

امریکا بیشتر است.

بازار فارکس، مخفف بازار تبادلات ارزی ( Exchange Forex:Foreign ) است که نام دیگر آن بازار ارز است.

دربازار ارز بین المللچه چیزی معامله میشود؟

پول؛ به همین سادگی!

این بازار محلی برای خرید و فروش ارز به صورت آزادانه است. در واقع در این بازار همزمان با خرید یک ارز، ارز دیگری را می فروشند.

به این مثال توجه کنید. شما اطلاعاتی دارید مبنی بر اینکه قرار است ارزش یورو افزایش یابد؛ به همین خاطر شما اقدام به خرید جفت ارز یورو دلار ( یا EUR/USD ) می کنید. وقتی شما جفت ارز EUR/USD را می خرید، درواقع یورو

خریده اید و دلار آمریکا فروخته اید. همچنین وقتی که شما یورو می خرید، به اصطلاح یورو را لانگ ( long ) کرده اید و وقتی یورو را می فروشید، آن را شورت ( short ) کرده اید. دقت کنید در اصطلاحات بازار ارز بین الملل long به معنی خرید و short به معنی فروش می باشد.

بیشتر از 80 درصد حجم این بازار را هفتارزاصلی تشکیل می دهند:

دلار امریکا ( USD )

یورو (  EUR )

پوند انگلیس  ( GBP )

فرانک سوئیس ( CHF )

دلار کانادا ( CAD )

دلار استرالیا ( AUD )

ین ژاپن ( JPY )

به اولین فصل دوره آموزشی فعالیت در بازار ارز بین الملل خوش آمدید. امیدواریم استفاده از این دوره برای آینده تجاری شما، مفید و موثر باشد. در این فصل، تمام اطلاعات اولیه در مورد بازار تبادل ارز بین الملل را می آموزید. در درس های بعدی این دوره آموزشی، اصطلاحات و مفاهیم پیشرفته تر و با جزئیات بیشتر، همچنین ایده های تجاری را با هم مرور خواهیم کرد.

برای موفقیت در هر کسب و کاری، آگاهی از همه جنبه های آن بازار از مسائل پایه گرفته تا موضوعات پیچیده ای که آن بازار را تحت تاثیر قرار می دهند، بسیار مهم و حیاتی است. فرض کنیم شما می خواهید وارد بازار خرید و فروش خودرو شوید، آیا خریدن تعداد زیادی خودرو و فروختن آنها بدون هیچ برنامه ریزی و نقشه ای کافی است؟ قطع ا پاسخ شما هم منفی است. اما برای موفقیت در این بازار باید چگونه عمل کرد؟ شاید پاسختان این باشد که بهتر است کمی درباره بازاری که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید، تحقیق و مطالعه کنید و پاسخ این سوال ها را پیدا کنید: مشتری های شما چه کسانی خواهند بود؟ استراتژی ها و قیمت های رقبایتان چیست؟ نکات مثبت و منفی سرمایه گذاری در بازار خودرو کدامند؟ و بسیاری

سوال های دیگر ...

در بازار تبادل ارز بین الملل ، تاجران و معامله گران زیادی هستند که در روند سرمایه گذاری شان مارجین کال)اتمام وجه سرمایه گداری شده( یا خطای مارجین )کمبود وجه سرمایه گذاری شده( را دریافت می کنند، بدون اینکه بدانند در چنین موقعیتی باید از کدام لوریج یا اهرم افزایش سرمایه استفاده کنند. همین طور تاجران و معامله گرانی که حتی نمی دانند خطای مارجین چیست )اگر شما هم با این اصطلاحات آشنا نیستید، اصلا نگران نباشید. در این دوره آموزشی با همه این اصطلاحات آشنا خواهید شد.

در این فصل از دوره آموزشی بازار ارز بین الملل ، تمام جنبه ای اصلی این بازار را با هم مرور و مورد بررسی قرار می دهیم. موضوعاتی نظیر اینکه این بازار چگونه شکل گرفته است؟ شرکت کنندگان اصلی آنها چه کسانی هستند ؟

معایب و مزایای سرمایه گذاری در این بازار کدامند؟ پیش بینی بازار تبادل ارز بین الملل و مقایسه آن با سایر بازارهای سهام چگونه انجام می گیرد؟ و تمام مفاهیمی که به نوعی به این بازار و سرمایه گذاری در آن مربوط می شوند.

ادامه این فصل از سه بخش زیر تشکیل شده است:

بخشاول : بازار ارز بین الملل- در این بخش به پرسش های مهمی پاسخ داده می شود. بازار ارز بین الملل چیست؟ فعالیت این بازار از چه زمانی آغاز شده است؟ چه چیزی در این بازار معامله می شود؟ محل فیزیکی این

بازار کجاست؟

بخشدوم : مزایای تجارت در بازارای بین المللی- در این بخش، بازار ارز بین الملل را با سایر بازارهای مالی مقایسه می کنیم تا دلیل جذابیت این بازار را بیابیم.

بخشسوم : آشناییباشرکتکنندگان اصلی این بازار- این بخش به بررسی ماهیت شرکت کنندگان در این بازار می پردازد و نقش آنها را در این بازار مشخص می کند.

خلاصه فصل و پاسخ سوالات: در این بخش که در همه فصل ها تکرار شده است، می توانید خلاصه ای از مباحث فصل و پاسخ سوالاتی که در طول فصل مطرح شده را بخوانید.

با ما همراه باشید.

برخی از دوستان از من میپرسند که چرا تحلیلهاتون ساده است و از ابزارهای متعدد بهره نمیگیرید و علی رقم اینکه از دانش این ابزار ها بهره مند هستید چرا در تحلیلها کمتر به آنها استناد میکنید ؟ در پاسخ به این دوستان عزیز بایستی عرض کنم که پس از حدود 4 سال مستمر فعالیتم در بازارهای مالی خصوصا فارکس به همان اصل قدیمی که اساتیدم به من آموختند پایبند هستم و آن چیزی نیست جز اینکه قیمت بیانگر همه چیز است . یعنی بهترین اسیلاتور و اندیکاتور و ابزار در تحلیل های تکنیکال قیمت است.

قائده تحلیل های من بر پایه نگاه دقیق به روند بازار و بررسی چارت در تایم فریم های مختلف از کوتاه مدت تا بلند مدت یک سهم یا جفت ارز یا یک کالاست. البته من هم چون بسیاری از تحلیل گران تکنیکال از اندیکاتوهای پیشرفته استفاده میکنم اما هرگز سعی نمیکنم با پیچیده کردن تحلیل ها و شاخ و برگ دادن به تحلیلهایم دوستان را گیج و سردرگم کنم. بهترین تحلیلگران جهان کسانی هستند که در چند سطر رفتار قیمت و نواسانات و تاییدیه های فنی را می نویسند و در اختیار معامله گران میگذارند.

هدف از نگارش تحلیل ها به رخ کشیدن دانش و معلومات نیست بلکه هدفم ساده کردن معادلات دشوار بازار سرمایه خصوصا فارکس و بیان آن به زبان ساده به دوستان میباشد.

برای تمام دوستان گرامی آرزوی روزهایی پر سود و سلامتی دارم.

شایان دیبا

مترجم: عطیه همدانی